富安达基金业绩规模双降 市场适应不良
2012-07-31 09:28:08 来源:第一财经日报 评论:0 点击:
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半年来,受国内外诸多因素影响,A股市场跌宕起伏,偏股型次新基金的建仓节奏明显放缓,基金的表现也是参差不齐。最令人瞩目的是富安达基金,该公司旗下的两只次新基金业绩双双告负,并且基金份额也在逐季度缩减。
“对于强调选股、资产配置的基金来说,能够命中一只‘衰股’并不奇怪,奇怪的是多只基金连续命中多只‘衰股’。”北京一基金分析师对《证券日报》基金周刊记者表示。
命中8只大跌“衰股”
据《证券日报》基金周刊及同花顺iFinD数据显示,富安达优势成长股票、富安达策略精选混合两只基金合计前十重仓股有18只(其中两只重叠),这18只股票7月以来有12只下跌,且有8只跑输大盘同期4.34%的跌幅,成为名副其实的“衰股”。
云南城投在短短20个交易日已经下跌19.08%,该股被富安达系两只基金同时持有。其中,富安达优势成长股票持有123.00万股,持股市值1044.27万元;富安达策略精选混合持有22.08万股,持股市值为187.46万元。7月以来的下跌,令两只基金分别浮亏199.25万元、35.77万元。张化机同期下跌11.34%,该股得到富安达策略精选混合的新进持有,持股市值123.22万元,占该基金股票投资市值比7.00%。此外,重仓股山西汾酒、建发股份同期分别下跌8.73%、7.44%;上海电力、信立泰、中储股份跌幅也均超过5%;重仓股中天城投同样跑输大盘。
值得注意的是,大跌股云南城投今年一季度净利润同比下降144.85%,在此背景下,富安达系两只基金同时增仓。
业绩规模双双跳水
重仓股的下跌,令基金业绩明显受到冲击。
截至7月27日,富安达优势成长复权单位净值为0.8740元,今年以来净值回报率为-8.38%,在全部主动管理型偏股基金中列倒数第三。记者注意到,该基金于去年9月21日成立,成立10个月来净值折损12.6%,在同类次新基金中业绩垫底。另一只基金富安达策略精选混合于今年4月25日成立,截至目前已经有3个月时间,尽管建仓期未满,但该基金已经“破相”,复权单位净值0.9715元。
业绩不佳带来的就是规模的严重缩水。
基金二季报显示,富安达优势成长成立时的份额为105268.46万份,而截至二季度末该基金仅剩39997.43万份。其中去年四季度净赎回额达到61137.73万份,净赎回比例为58.08%;今年一季度净赎回1367.07万份,净赎回比例为3.1%;今年二季度净赎回2766.23万份,净赎回比例为6.47%。富安达策略精选在业绩下滑的同时,基金份额也出现了快速“瘦身”,该基金二季度份额31979.63万份,净赎回26356.75万份,净赎回比例为45.18%。
半年来,受国内外诸多因素影响,A股市场跌宕起伏,偏股型次新基金的建仓节奏明显放缓,基金的表现也是参差不齐。最令人瞩目的是富安达基金,该公司旗下的两只次新基金业绩双双告负,并且基金份额也在逐季度缩减。
“对于强调选股、资产配置的基金来说,能够命中一只‘衰股’并不奇怪,奇怪的是多只基金连续命中多只‘衰股’。”北京一基金分析师对《证券日报》基金周刊记者表示。
命中8只大跌“衰股”
据《证券日报》基金周刊及同花顺iFinD数据显示,富安达优势成长股票、富安达策略精选混合两只基金合计前十重仓股有18只(其中两只重叠),这18只股票7月以来有12只下跌,且有8只跑输大盘同期4.34%的跌幅,成为名副其实的“衰股”。
云南城投在短短20个交易日已经下跌19.08%,该股被富安达系两只基金同时持有。其中,富安达优势成长股票持有123.00万股,持股市值1044.27万元;富安达策略精选混合持有22.08万股,持股市值为187.46万元。7月以来的下跌,令两只基金分别浮亏199.25万元、35.77万元。张化机同期下跌11.34%,该股得到富安达策略精选混合的新进持有,持股市值123.22万元,占该基金股票投资市值比7.00%。此外,重仓股山西汾酒、建发股份同期分别下跌8.73%、7.44%;上海电力、信立泰、中储股份跌幅也均超过5%;重仓股中天城投同样跑输大盘。
值得注意的是,大跌股云南城投今年一季度净利润同比下降144.85%,在此背景下,富安达系两只基金同时增仓。
业绩规模双双跳水
重仓股的下跌,令基金业绩明显受到冲击。
截至7月27日,富安达优势成长复权单位净值为0.8740元,今年以来净值回报率为-8.38%,在全部主动管理型偏股基金中列倒数第三。记者注意到,该基金于去年9月21日成立,成立10个月来净值折损12.6%,在同类次新基金中业绩垫底。另一只基金富安达策略精选混合于今年4月25日成立,截至目前已经有3个月时间,尽管建仓期未满,但该基金已经“破相”,复权单位净值0.9715元。
业绩不佳带来的就是规模的严重缩水。
基金二季报显示,富安达优势成长成立时的份额为105268.46万份,而截至二季度末该基金仅剩39997.43万份。其中去年四季度净赎回额达到61137.73万份,净赎回比例为58.08%;今年一季度净赎回1367.07万份,净赎回比例为3.1%;今年二季度净赎回2766.23万份,净赎回比例为6.47%。富安达策略精选在业绩下滑的同时,基金份额也出现了快速“瘦身”,该基金二季度份额31979.63万份,净赎回26356.75万份,净赎回比例为45.18%。
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