预判市场超跌反弹 近七成基金主动加仓
2012-07-31 09:28:42 来源:第一财经日报 评论:0 点击:
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据国都证券基金仓位监测模型测算,上周开放式偏股型基金平均仓位为77.21%,相对前一周上升了0.64个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体主动加仓1.00个百分点。上周主要股指连续下挫,并在周五创出三年半以来的新低。在这样的背景下,基金继续进行了主动小幅加仓,一定程度上说明基金认为目前的市场有超跌的情况。
从上周基金主动性调仓幅度的分布情况来看,有67.4%的基金选择了主动加仓,其中45.5%的基金主动加仓幅度在0%~3%之间,21.9%的基金主动加仓幅度在3%~5%之间。与此同时,有32.6%的基金选择了主动减仓,且主动减仓幅度都在0%~3%之间。与前一周相比,上周主动加仓的基金数量有所增加,接近了基金总数的七成。
从上周末的仓位分布来看,仓位在40%以下和50%~60%的基金数量保持不变,仓位在80%~90%和90%以上的基金数量有所增加,其余仓位区间的基金数量则有所减少。
上周大规模基金的平均仓位为76.70%,主动加仓1.15个百分点;中规模基金的平均仓位为77.50%,主动加仓0.80个百分点;小规模基金的平均仓位为77.42%,主动加仓1.05个百分点。
上周测算的66家基金管理公司中共有55家选择了主动加仓,与前周相比数量大幅增加,且主动加仓幅度均在0至3个百分点之间。与此同时,有11家基金进行了主动减仓,且主动减仓幅度也都在0至3个百分点之间。
就管理资产规模最大的六家基金管理公司而言,上周六大基金公司中仅南方选择了主动减仓,其余均一致性的进行了主动加仓。就主动加仓幅度而言,易方达居前,博时居后。
据国都证券基金仓位监测模型测算,上周开放式偏股型基金平均仓位为77.21%,相对前一周上升了0.64个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体主动加仓1.00个百分点。上周主要股指连续下挫,并在周五创出三年半以来的新低。在这样的背景下,基金继续进行了主动小幅加仓,一定程度上说明基金认为目前的市场有超跌的情况。
从上周基金主动性调仓幅度的分布情况来看,有67.4%的基金选择了主动加仓,其中45.5%的基金主动加仓幅度在0%~3%之间,21.9%的基金主动加仓幅度在3%~5%之间。与此同时,有32.6%的基金选择了主动减仓,且主动减仓幅度都在0%~3%之间。与前一周相比,上周主动加仓的基金数量有所增加,接近了基金总数的七成。
从上周末的仓位分布来看,仓位在40%以下和50%~60%的基金数量保持不变,仓位在80%~90%和90%以上的基金数量有所增加,其余仓位区间的基金数量则有所减少。
上周大规模基金的平均仓位为76.70%,主动加仓1.15个百分点;中规模基金的平均仓位为77.50%,主动加仓0.80个百分点;小规模基金的平均仓位为77.42%,主动加仓1.05个百分点。
上周测算的66家基金管理公司中共有55家选择了主动加仓,与前周相比数量大幅增加,且主动加仓幅度均在0至3个百分点之间。与此同时,有11家基金进行了主动减仓,且主动减仓幅度也都在0至3个百分点之间。
就管理资产规模最大的六家基金管理公司而言,上周六大基金公司中仅南方选择了主动减仓,其余均一致性的进行了主动加仓。就主动加仓幅度而言,易方达居前,博时居后。
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